?2018年度四川省達(dá)州市通川區(qū)北外鎮(zhèn)部門決算

目錄

公開時(shí)間：2019年10月25日

第一部分部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明5

二、收入決算情況說(shuō)明5

三、支出決算情況說(shuō)明5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明10

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明10

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明14

第三部分 名詞解釋16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出決算總表22

二、收入總表22

三、支出總表22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表22

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

部門決算是各單位預(yù)算執(zhí)行情況的綜合反映，是政府宏觀經(jīng)濟(jì)決策的重要參考，也是編制部門預(yù)算、強(qiáng)化預(yù)算管理的基本依據(jù)。2018年我鎮(zhèn)部門決算工作在區(qū)財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，通過(guò)鎮(zhèn)屬各單位的共同努力，按照部門決算報(bào)表編制上報(bào)口徑及要求，精心編制，認(rèn)真審核，努力提高部門決算編審質(zhì)量，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地反映部門預(yù)算執(zhí)行情況。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1、突出服務(wù)大市和推進(jìn)重點(diǎn)工程，經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁有力：張家壩安置工程已經(jīng)全面結(jié)束，鳳凰山隧道項(xiàng)目建設(shè)、西南職教園區(qū)建設(shè)、北站遷移和公交首末站建設(shè)項(xiàng)目、雙河口水庫(kù)建設(shè)工程等重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。

2、突出做大做強(qiáng)和調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，助農(nóng)增收取得新成效：“濱江高品質(zhì)生活區(qū)”建設(shè)、青脆李、圓黃梨的發(fā)展管扶等調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)初見成效。

3、綜合目標(biāo)考核連續(xù)11年全區(qū)第一名。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

北外鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。行政事業(yè)單位編制人數(shù)共39人，與上年度39人對(duì)比持平。年末行政事業(yè)單位在職人數(shù)共37人，與上年度39人對(duì)比減少2人，減少5.2%；（原因是人員調(diào)動(dòng)）其中：行政單位人員14人，事業(yè)單位人員23人。納入北外鎮(zhèn)政府2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 北外鎮(zhèn)人民政府

2. 北外鎮(zhèn)財(cái)政所

3. 北外鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)中心

4. 北外鎮(zhèn)規(guī)建辦

5. 北外鎮(zhèn)計(jì)生辦

第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年收入1634.83萬(wàn)元,與上年1872.34萬(wàn)元對(duì)比減少237.51萬(wàn)元.減少12.68%(其主要原因是項(xiàng)目支出減少)。其中：一般預(yù)算收入1233.93萬(wàn)元，與上年1531.39萬(wàn)元對(duì)比減少297.46萬(wàn)元，減少19.42%（其主要原因是其他項(xiàng)目支出減少）；政府性基金收入400.90萬(wàn)元，與上年340.95萬(wàn)元對(duì)比增加59.95萬(wàn)元,增加14.9%,(其主要原因是基金項(xiàng)目增加)。
    本年支出1920.35萬(wàn)元,與上年1946.91萬(wàn)元對(duì)比減少26.56萬(wàn)元，減少1.36%，(其主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少)。其中：1.基本支出861.50萬(wàn)元，與上年785.43萬(wàn)元對(duì)比增加76.07萬(wàn)元，增加2.41%，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)義務(wù)兵優(yōu)待金、村社區(qū)干部補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)在本年度支出。2.項(xiàng)目支出1058.85萬(wàn)元，比上年1161.45萬(wàn)元，減少10.26萬(wàn)元，減少8.43%，原因是項(xiàng)目支出減少。

二、 收入決算情況說(shuō)明

本年財(cái)政撥款收入1634.83萬(wàn)元,其中：一般預(yù)算收入1233.93萬(wàn)元，占75%；與；政府性基金收入400.90萬(wàn)元，占25% ； 

三、 支出決算情況說(shuō)明  

   2018年本年支出合計(jì)1920.35萬(wàn)元,其中：1.基本支出861.50萬(wàn)元，占44.8%；2.項(xiàng)目支出1058.85萬(wàn)元，占55%; 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年財(cái)政撥款收入1634.83萬(wàn)元,與上年1872.34萬(wàn)元對(duì)比減少237.51萬(wàn)元.減少12.68%(其主要原因是項(xiàng)目支出減少)。其中：一般預(yù)算收入1233.93萬(wàn)元，與上年1531.39萬(wàn)元對(duì)比減少297.46萬(wàn)元，減少19.42%（其主要原因是其他項(xiàng)目支出減少）；政府性基金收入400.90萬(wàn)元，與上年340.95萬(wàn)元對(duì)比增加59.95萬(wàn)元,增加14.9%,(其主要原因是基金項(xiàng)目增加)。
    本年支出1920.35萬(wàn)元,與上年1946.91萬(wàn)元對(duì)比減少26.56萬(wàn)元，減少1.36%，(其主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少)。其中：1.基本支出861.50萬(wàn)元，與上年785.43萬(wàn)元對(duì)比增加76.07萬(wàn)元，增加2.41%，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)義務(wù)兵優(yōu)待金、村社區(qū)干部補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)在本年度支出。2.項(xiàng)目支出1058.85萬(wàn)元，比上年1161.45萬(wàn)元，減少10.26萬(wàn)元，減少8.43%，原因是項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1233.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的75%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1531.39萬(wàn)元減少297.46萬(wàn)元，下降19.42%。主要變動(dòng)原因是其他項(xiàng)目支出減少

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1920.34萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出512.86萬(wàn)元，占41%；國(guó)防（類）3萬(wàn)元，占0.002%；住房保障（類）支出72.20萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出432.408萬(wàn)元，占35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出50.71萬(wàn)元，占0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出654.55萬(wàn)元，占53%；農(nóng)林水支出188.62萬(wàn)元，占0.09%；商業(yè)服務(wù)支出1萬(wàn)元，點(diǎn)0.0005%；其他支出5萬(wàn)元，點(diǎn)0.002%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1920.34，完成預(yù)算93%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）512.86萬(wàn)元:

2010101：支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，

2010301：支出決算數(shù)為326.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%          決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2010302:支出決算數(shù)為42.76萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2010306:支出決算數(shù)為79.1萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2010399:支出決算數(shù)為20萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2010650:支出決算數(shù)為21.06萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2010801:支出決算數(shù)為2萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2011101:支出決算數(shù)為3萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2012901:支出決算數(shù)為3萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2013399:支出決算數(shù)為 1.05萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2013699:支出決算數(shù)為11.4萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2.國(guó)防支出3萬(wàn)元;

2030601:支出決算數(shù)為3萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

3.社會(huì)保障各就業(yè)支出類:432.4萬(wàn)元;

2080208:支出決算數(shù)為193.74萬(wàn)元, 完成預(yù)算87.23%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是社區(qū)干部工資考核剩余部分

2080505:支出決算數(shù)為42.71萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2080506:支出決算數(shù)為3.46萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2080705:支出決算數(shù)為14.14萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2080802:支出決算數(shù)為60.38萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2080805:支出 決算數(shù)為113.6萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2081001:支出決算數(shù)為1萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2081199:支出決算數(shù)為1.56萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

2089901:支出決算數(shù)為1.81萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%;

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.71萬(wàn)元

2100499:支出決算數(shù)為3.59萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

2100716:支出決算數(shù)為14.61萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

2101101:支出決算數(shù)為10.07萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

2101102:支出決算數(shù)為8.79萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

2109901:支出決算數(shù)為13.65萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出654.55萬(wàn)元

2120201:支出決算數(shù)為58.65萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

2120501:支出決算數(shù)為200萬(wàn)元,完成預(yù)算56% 

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年

2120801:支出決算數(shù)為0.3萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

2120804:支出決算數(shù)為307.85萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

2129999:支出決算數(shù)為87.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

6.農(nóng)林水支出188.62萬(wàn)元;

2130152:支出決算數(shù)為5.72萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

2130205:支出決算數(shù)為33.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100% 

2130234:支出決算數(shù)為5.47萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

2130504:支出決算數(shù)為8萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

2130705:支出決算數(shù)為13.07萬(wàn)元,完成預(yù)算85%

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是村干部工資考核剩余部分

6.商業(yè)服務(wù)等支出1萬(wàn)元;

2160299:支出決算數(shù)為1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

7.住房保障支出72.2萬(wàn)元

2210103:支出決算數(shù)為30.54萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

2210201:支出決算數(shù)為41.66萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

8.其他支出5萬(wàn)元

2296002:支出決算數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出861.5萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)752.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)109.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.24萬(wàn)元，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬(wàn)元，占20%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.24萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算跟2017年持平

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.24萬(wàn)元。主要用于辦理公務(wù)、機(jī)要通信、處置突發(fā)事件等公務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算跟2017年持平

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出400.9萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

1. 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，北外鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出326.49萬(wàn)元，比2017年327萬(wàn)元，減少0.51萬(wàn)元，下降0.0015%

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，北外鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額9.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，北外鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

                   第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)北外鎮(zhèn)人民政府2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

北外鎮(zhèn)幅員面積41.85平方公里，下轄6個(gè)村5個(gè)社區(qū)（2個(gè)城市社區(qū)+1個(gè)農(nóng)村社區(qū)+2個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn)社區(qū)），人口 3.8萬(wàn)。政府機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門5個(gè)，財(cái)政供養(yǎng)人員39人，實(shí)際在職人員39人，行政人員16人，事業(yè)人員23人。在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)緊緊圍繞“雙核雙帶六區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，率先全面達(dá)小康”奮斗目標(biāo)，根據(jù)中央、市、區(qū)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理》相關(guān)文件精神，為更好的發(fā)揮財(cái)政資金的作用，達(dá)到以最少的投入產(chǎn)生最大的效益，2018年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

二、預(yù)算收支執(zhí)行情況

全年收入合計(jì)2060.88萬(wàn)元，（其中區(qū)本級(jí)財(cái)政撥款收入808.44萬(wàn)元；預(yù)算追加收入826.39萬(wàn)元；基金收入400.902萬(wàn)元；上的結(jié)轉(zhuǎn)金額426.05萬(wàn)元）。

全年總支出1920.35萬(wàn)元。（上年結(jié)轉(zhuǎn)426.05）1、一般公共服務(wù)支出512.86萬(wàn)元（其中：人大事務(wù)支出3萬(wàn)元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)468.35萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)21.06萬(wàn)元；審計(jì)事務(wù)2萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)3萬(wàn)元；群眾團(tuán)體事務(wù)3萬(wàn)元；宣傳事務(wù)支出1.05萬(wàn)元；其他支出11.4萬(wàn)元。2、國(guó)防（武裝）支出3萬(wàn)元；3、住房保障支出72.2萬(wàn)元（其中：住房公積金支出41.66萬(wàn)元，保障性安居工程棚戶區(qū)改造支出30.54萬(wàn)元）；4、社保保障和就業(yè)432.41萬(wàn)元。（其中：民政事務(wù)管理193.74萬(wàn)元（基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出193.74萬(wàn)元），就業(yè)補(bǔ)助14.14萬(wàn)元，撫恤173.98萬(wàn)元（傷殘補(bǔ)助60.38萬(wàn)元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助113.6萬(wàn)元），行政事業(yè)單位離退休支出46.17萬(wàn)元，社會(huì)福利支出1萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)費(fèi)1.56萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.81萬(wàn)元。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.71萬(wàn)元（其中：行政單位醫(yī)療支出18.86萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出3.59萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出14.61萬(wàn)元，其它計(jì)劃生育事業(yè)支出13.65萬(wàn)元）；6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出654.55萬(wàn)元（其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)308.15萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理58.65萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生287.75萬(wàn)元）；7、農(nóng)林水支出188.62萬(wàn)元(其中：林業(yè)支出38.83萬(wàn)元，對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助5.72萬(wàn)元，扶貧支出8萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出136.07萬(wàn)元（村民委員會(huì)和村黨支部支出136.07萬(wàn)元）。8、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1萬(wàn)元（供銷社以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金）。9、其他支出5萬(wàn)元；10、采購(gòu)預(yù)算8.83萬(wàn)元，支出9.24萬(wàn)元（因重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和脫貧攻堅(jiān)工作需要）11、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出：140.52萬(wàn)元（其中衛(wèi)生保潔委托費(fèi)87.75萬(wàn)元，村社區(qū)干部考核補(bǔ)助52.77萬(wàn)元）。

三、績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算編制

1.編制原則

按照績(jī)效分配原則，合理分配財(cái)政性資金，對(duì)保障性因素、工作性因素全覆蓋，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委政權(quán)機(jī)構(gòu)和村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行公共管理職能和提供公共服務(wù)所有支出。按規(guī)定設(shè)置預(yù)備費(fèi)，全年沒(méi)有未按標(biāo)準(zhǔn)保障事例發(fā)生。

2.編制程序

我鎮(zhèn)預(yù)算編制真實(shí)性、完整性、重點(diǎn)性、科學(xué)性、透明性、績(jī)效性的原則，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”“兩上兩下”的程序。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制我鎮(zhèn)預(yù)算計(jì)劃報(bào)鎮(zhèn)黨委審定，并形成政府預(yù)算草案提交鎮(zhèn)人代會(huì)審議通報(bào)批準(zhǔn)后上報(bào)區(qū)財(cái)政局，由財(cái)政局下達(dá)預(yù)算批復(fù)執(zhí)行。

（二）預(yù)算執(zhí)行

1.基本支出

2018年收入808.44萬(wàn)元、支出808.44萬(wàn)元、累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，預(yù)算完成率為100%，較上年度785.43萬(wàn)元增加23.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)率28.5%。主要原因?yàn)楣べY調(diào)標(biāo)。

2.項(xiàng)目支出

2018年收入1252.44萬(wàn)元，支出1111.92萬(wàn)元（包含2017年結(jié)轉(zhuǎn)426.05萬(wàn)元），2018年結(jié)余140.52萬(wàn)元（其中：衛(wèi)生保潔委托費(fèi)87.75萬(wàn)元，村（社區(qū)）干部30%績(jī)效工資考核部分52.77萬(wàn)元）、預(yù)算完成率 88%以上，較上年1161.48萬(wàn)元增長(zhǎng)-49.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)率-3.9%。

（三）預(yù)算管理

1.公用經(jīng)費(fèi)控制率及情況說(shuō)明

我鎮(zhèn)2018年公用經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為124.02萬(wàn)元，比2017年公用經(jīng)費(fèi)支出126.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)-2.1%， 主要是因?yàn)?018年北外鎮(zhèn)辦公費(fèi)及差旅費(fèi)有所減少。

2.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率及情況說(shuō)明。

我鎮(zhèn)2018年“三公經(jīng)費(fèi)”支出為4.04萬(wàn)元。

3.政府采購(gòu)執(zhí)行率及情況說(shuō)明

   我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序和規(guī)定執(zhí)行，做到先有預(yù)算采購(gòu)、先申報(bào)后采購(gòu)，2018年北外鎮(zhèn)采購(gòu)執(zhí)行率為100%。

（四）管理制度情況

一是完善了財(cái)務(wù)制度。近年來(lái)，我鎮(zhèn)進(jìn)一步完善了政府采購(gòu)審批、帳務(wù)報(bào)銷流程等相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。二是明確崗位分工。鎮(zhèn)財(cái)政除設(shè)置會(huì)計(jì)、出納、村財(cái)?shù)葝徫煌猓O(shè)立復(fù)核崗位，所有從事會(huì)計(jì)的工作人員均具備從業(yè)資格。關(guān)鍵崗位實(shí)行定期輪崗制。工作人員的調(diào)動(dòng)或離職按照相關(guān)規(guī)定與接管人員辦清交接手續(xù)。三是加強(qiáng)帳務(wù)核對(duì)。上級(jí)撥付的相關(guān)款項(xiàng)及時(shí)入賬，通過(guò)記賬、對(duì)賬、結(jié)賬等系列會(huì)計(jì)處理，防止賬務(wù)差錯(cuò)，保證賬務(wù)記載正確。實(shí)行每月定期核對(duì)制，對(duì)原始憑證、編制記賬憑證合法合規(guī)性、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性等進(jìn)行全面審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

（五）資金使用合規(guī)情況。

一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。嚴(yán)格按照中央預(yù)算制度，編制后的預(yù)算做到每一筆大額開銷都在預(yù)算范圍內(nèi)，保證年底預(yù)算執(zhí)行力度。二是嚴(yán)格審批程序。完善經(jīng)費(fèi)開支報(bào)銷程序、發(fā)票報(bào)銷要求及經(jīng)費(fèi)結(jié)算方式：由經(jīng)辦人填寫經(jīng)費(fèi)報(bào)審單、整理好原始憑證，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)長(zhǎng)簽字（0.3萬(wàn)元以上的需黨委書記簽字，0.5萬(wàn)元以上的需上黨委會(huì)研究）同意后方可辦理。送財(cái)政核實(shí)經(jīng)費(fèi)來(lái)源情況后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審簽并撥付資金。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。項(xiàng)目支出等嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法執(zhí)行，項(xiàng)目立項(xiàng)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出經(jīng)黨委會(huì)同意。所有支出均按預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無(wú)被審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督、紀(jì)檢等部門處分等情況。

（六）資金使用效益

堅(jiān)持重民生保重點(diǎn)，科學(xué)安排財(cái)政支出。堅(jiān)持“有保有壓，突出重點(diǎn)”原則，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本，重點(diǎn)保障各項(xiàng)決策部署的落實(shí)和民生支出，并通過(guò)黨政公開網(wǎng)、鎮(zhèn)村公示欄及時(shí)予以公示，接受社會(huì)監(jiān)督。全鎮(zhèn)干部和群眾對(duì)財(cái)政資金的安排、使用滿意。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心幫助下，我鎮(zhèn)相關(guān)工作繼續(xù)完善、提升、發(fā)展，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升、高位求進(jìn)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。嚴(yán)格按照資金使用方向、性質(zhì)安排支出，無(wú)貪污私分、無(wú)擠占、挪用現(xiàn)象，在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保支出的前提下，著力夯實(shí)基層黨組織基礎(chǔ)，為實(shí)現(xiàn)“加快建設(shè)新通川，率先全面達(dá)小康”目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證?！?/span> 

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2018年北外決算報(bào)表.xls