2018年度

通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府

決算公開

目錄

公開時(shí)間：2019年10月23日

第一部分 部門概況.................................... 4

一、基本職能及主要工作............................. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 4

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明.................... 5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明....................... 5

二、收入決算情況說(shuō)明............................... 5

三、支出決算情況說(shuō)明............................... 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明............... 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........... 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明....... 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........... 8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明................ 10

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............. 10

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明...................... 14

第三部分 名詞解釋................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出決算總表.............................. 22

二、收入總表...................................... 22

三、支出總表...................................... 22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）.... 22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................. 22

第一部分 部門概況

一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1、主要職能。

1.梓桐鎮(zhèn)人民政府的主要職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

2.鎮(zhèn)財(cái)政所的職能：

（1）落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策及一卡通資金整改實(shí)施監(jiān)管。

（2）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級(jí)財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；

（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；

（4）財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

3.鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站的職能：

（1）執(zhí)行黨和國(guó)家的計(jì)劃生育方針、政策、法規(guī)，制定本鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育的規(guī)定和措施。

（2）擬定本鄉(xiāng)人口發(fā)展中、長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃，做好人口與計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)，實(shí)行監(jiān)督檢查。

（3）組織人口問題的調(diào)查研究，制定計(jì)劃生育總體規(guī)劃，并組織實(shí)施。

4.鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)中心的主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于科技、教育、文化、衛(wèi)生、旅游、體育、廣播電視和勞動(dòng)保障的方針、政策和法規(guī)。

審核上報(bào)就業(yè)、失業(yè)登記資料，開展登記失業(yè)人員日常管理，開展社區(qū)就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)工作，開發(fā)社區(qū)就業(yè)崗位，組織下崗失業(yè)人員培訓(xùn)。

（2）協(xié)助社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理各類養(yǎng)老、失業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)，承擔(dān)社區(qū)企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作，組織勞動(dòng)輸出、辦理外來(lái)勞動(dòng)力管理與服務(wù)工作，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)、行政村開展人力資源社會(huì)保障公共服務(wù)工作，開展就業(yè)和社會(huì)保障政策法規(guī)宣傳、咨詢工作。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1、松線蟲除治工作深入實(shí)施?！俺巍惫ぶ卧鷮?shí)推進(jìn)，農(nóng)村生態(tài)環(huán)境明顯改善，森林覆蓋率高度提升。

2、鄉(xiāng)村風(fēng)貌打造項(xiàng)目積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工作。不斷改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量，建設(shè)人居環(huán)境良好的美麗宜居村鎮(zhèn)村鎮(zhèn)。

3、基礎(chǔ)固區(qū)實(shí)現(xiàn)新突破。兩河、呂城、寶泉等飲水工程、山坪塘竣工投用，鎮(zhèn)農(nóng)村人口飲水安全問題有效解決。

4、統(tǒng)籌實(shí)施農(nóng)村危房改造、五改三建、易地扶貧搬遷建設(shè)等。確保住房安全不漏一戶一人，切實(shí)解決農(nóng)村困難家庭的安居問題。

5、加強(qiáng)新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，抓好鄉(xiāng)村振興。鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多措并舉，一方面，高度重視了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。把全面加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期“三農(nóng)”工作的重中之重，從政策、投入資金等方面給予了強(qiáng)力支持。

6、脫貧攻堅(jiān)。2018年我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作統(tǒng)領(lǐng)全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的開展。實(shí)施“精準(zhǔn)扶貧，整體推進(jìn)”工作，建駐村幫扶機(jī)制，推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧工作?；A(chǔ)扶貧工作有序推進(jìn)，項(xiàng)目、資金等發(fā)展要素向貧困村非貧困村快速集中。接受了市級(jí)、省級(jí)的脫貧檢查并順利通過(guò)檢查。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

梓桐鎮(zhèn)下屬二級(jí)決算單位9個(gè)，其中行政單位1個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位2個(gè)，其他6個(gè)。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算情況分析

2018年通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)本年收入合計(jì)1985.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1557.37萬(wàn)元，占78%，上年結(jié)轉(zhuǎn)428.36萬(wàn)元，占22%。

2018年通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)本年支出合計(jì)1428.16萬(wàn)元，其中：基本支出511.37萬(wàn)元，占36%；項(xiàng)目支出916.79萬(wàn)元，占64%；

2018年通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)的基本支出比上年減少41.68%，項(xiàng)目支出比上年增加222.83%。增加的主要原因：因2018年梓桐鎮(zhèn)項(xiàng)目增加，為健全和完善農(nóng)村環(huán)境設(shè)施建設(shè)，修建了更多利于群眾的基礎(chǔ)設(shè)施工程，包括村內(nèi)道路建設(shè)、飲水、山坪塘整治、污水管網(wǎng)、河道治理、路燈亮化等公共基礎(chǔ)設(shè)施。

（二）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

2018年梓桐鎮(zhèn)年初預(yù)算數(shù)614.05萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1985.73萬(wàn)元。差異原因：預(yù)算增加、農(nóng)村道路、陣地、飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和2017年結(jié)轉(zhuǎn)428.36萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)1557.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入911.07萬(wàn)元，占59%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入646.3萬(wàn)元，占41%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)1428.16萬(wàn)元，其中：基本支出511.37萬(wàn)元，占36%；項(xiàng)目支出916.79萬(wàn)元，占64%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1985.73萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加395.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要變動(dòng)原因是扶貧項(xiàng)目工程增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1117.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加12.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。主要變動(dòng)原因是人員增加及項(xiàng)目工程增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1117.13萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出404.4萬(wàn)元，占36.2%；文化體育與傳媒（類）1.04萬(wàn)元，占0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出50.85萬(wàn)元，占4.55%；醫(yī)療衛(wèi)生支出32.37萬(wàn)元，占2.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出13.86萬(wàn)元，占1.24%；農(nóng)林水支出（類）支出604.16萬(wàn)元，占54.08%；資源勘探信息等支出（類）5.49萬(wàn)元，占0.49%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）1萬(wàn)元，占0.09%；住房保障支出3.96萬(wàn)元，占0.36%。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1117.13萬(wàn)元，完成預(yù)算83.4%。其中：

1、一般公共服務(wù)2018年支出決算數(shù)為404.4萬(wàn)元，完成預(yù)算96.76%。

2010103: 支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2010301：支出決算為267.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2010302：支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2010306：支出決算為66.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2010308：支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算83.33%

2010399：支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2010501：支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是報(bào)賬人員未及時(shí)報(bào)賬

2010650：支出決算為20.86萬(wàn)元，完成預(yù)算98.25%

2010699：支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2010804：支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2011101：支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2012901：支出決算為7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算93.75%

2013399：支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2、文化體育與傳媒支出2018年支出決算數(shù)1.04萬(wàn)元，完成預(yù)算34.1%。

2070109：支出決算為1.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2070199：支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出2018年支出決算數(shù)50.85萬(wàn)元，完成預(yù)算90.62%。

2080201：支出決算為2.76萬(wàn)元，完成預(yù)算88.19%

2080208：支出決算為19.42萬(wàn)元，完成預(yù)算79.87%

2080505：支出決算為1.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2080801：支出決算為4.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2080805：支出決算為19.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2081101：支出決算為1.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2081199：支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2089901：支出決算為0.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2018年支出決算數(shù)32.37萬(wàn)元，完成預(yù)算94.23%。

2100499：支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%

2100716：支出決算為30.87萬(wàn)元，完成預(yù)算98.12%

2100717:支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2101016:支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2018年支出決算數(shù)13.86萬(wàn)元，完成預(yù)算60.28%。

2120201：支出決算為1.86萬(wàn)元，完成預(yù)93.2%

2120303：支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2120501：支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)52.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是報(bào)賬人員未及時(shí)報(bào)賬

6、農(nóng)林水支出2018年支出決算數(shù)604.16萬(wàn)元，完成預(yù)算76.51%。

2130142：支出決算為35萬(wàn)元，完成預(yù)33.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是施工單位未進(jìn)行報(bào)賬

2130152：支出決算為2.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2130305：支出決算為45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2130504：支出決算為240萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2130599：支出決算為16.6萬(wàn)元，完成預(yù)算19.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是報(bào)賬人員未及時(shí)報(bào)賬

2130705：支出決算254.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

2139999：支出決算10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

7、資源勘探信息等2018年支出決算數(shù)5.49萬(wàn)元，完成預(yù)算91.5%。

2150601：支出決算為5.49萬(wàn)元，完成預(yù)算91.5%

7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等2018年支出決算數(shù)1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

 2160299：支出決算1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

8、住房保障2018年支出決算數(shù)3.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2210201：支出決算為3.96萬(wàn)元，完成預(yù)算47.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是報(bào)賬人員未及時(shí)報(bào)賬

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出511.37萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)414.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)97.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，2017年支出1.9萬(wàn)。我單位一定貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，縮減三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.8元，占100%。具體情況如下：

1.    因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加1.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.37%。主要原因是扶貧資金及項(xiàng)目各項(xiàng)檢查增多。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出311.03萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，梓桐鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元，比2017年增加1.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.37%，扶貧資金及項(xiàng)目各項(xiàng)檢查增多。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2018年度財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

梓桐鎮(zhèn)位于通川區(qū)北部，距主城區(qū)64公里，幅員面積32.6平方公里，轄11個(gè)村（社區(qū)）85個(gè)村（居）民小組，人口1.23萬(wàn)。政府機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門6個(gè)，財(cái)政供養(yǎng)23人，臨聘人員9人，上級(jí)幫扶單位下派8人。

2018年是全面貫徹黨的十九大精神開局之年，在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們深入貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)省市區(qū)各項(xiàng)決策部署，拼搏實(shí)干，攻堅(jiān)克難，精準(zhǔn)施策，砥礪奮進(jìn)，完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)，決勝全面建成小康社會(huì)又取得了新的重大進(jìn)展。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

全年收入合計(jì)1985.7萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)財(cái)政撥款收入1557.37萬(wàn)元，。

全年總支出1428.2萬(wàn)元，其中基本支出511.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出916.8萬(wàn)元?；局С龉べY福利支出316.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助97.3萬(wàn)元，商品與服務(wù)94.3萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)用78.1萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元，其他支出13.4萬(wàn)元，資本性支出3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出916.8萬(wàn)元，其中商品與服務(wù)130萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助129.8萬(wàn)元，資本性支出657萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

商品與服務(wù)：18年工作經(jīng)費(fèi)、民政基礎(chǔ)建設(shè)、村社區(qū)辦公費(fèi)、場(chǎng)鎮(zhèn)保潔農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：村干部工資、廉勤委補(bǔ)助、其他工資福利等。  

資本性支出：便民中心樓、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)2萬(wàn)；農(nóng)林水、農(nóng)村道路、幸福院、兩河村道路、人居環(huán)境改善、雨污管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

基本支出當(dāng)年及累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)23.9萬(wàn)元、項(xiàng)目支出當(dāng)年及累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)533.6萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

2018年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，2018年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況很好。

（一）預(yù)算編制

1.編制原則

按照因素分配原則，合理分配財(cái)政性資金，對(duì)保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)構(gòu)和村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行公共管理職能和提供公共服務(wù)所有（部分）支出。按規(guī)定設(shè)置預(yù)備費(fèi)，全年未發(fā)生1例未按標(biāo)準(zhǔn)保障事項(xiàng)

2.編制程序

我鎮(zhèn)預(yù)算編制實(shí)行“兩上兩下”，即自下而上、自上而下的程序，年初按財(cái)政局安排預(yù)算編制工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將部門收支預(yù)算計(jì)劃（含鎮(zhèn)各部門及村、社區(qū)預(yù)算）上報(bào)財(cái)政局審定，根據(jù)區(qū)財(cái)政局審定后下達(dá)的預(yù)算收支總額，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制我鎮(zhèn)預(yù)算計(jì)劃報(bào)鎮(zhèn)黨委審定，并形成政府預(yù)算草案提交鎮(zhèn)人代會(huì)審議。批準(zhǔn)后上報(bào)區(qū)財(cái)政局，后由財(cái)政局向我鎮(zhèn)正式下達(dá)預(yù)算批復(fù)。我鎮(zhèn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了預(yù)算公開信息報(bào)送。

（二）預(yù)算執(zhí)行

1.基本支出

2018年，基本收入535.3萬(wàn)元，支出511.4萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)23.9萬(wàn)元。預(yù)算完成率96%。結(jié)轉(zhuǎn)原因?yàn)槲粗Ц兜南嚓P(guān)報(bào)賬日常公用經(jīng)費(fèi)，職工的住房公積金調(diào)增部分，在2019年1月支出。

預(yù)算完成率較上年度增加2.74%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效控制，及時(shí)進(jìn)行報(bào)銷。

2.項(xiàng)目支出

2018年，項(xiàng)目收入1450.4萬(wàn)元，支出916.8萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)533.6萬(wàn)元，預(yù)算完成率63%，結(jié)轉(zhuǎn)原因是工程實(shí)施中，還未進(jìn)行驗(yàn)收，結(jié)轉(zhuǎn)下年驗(yàn)收后撥付2018年。

項(xiàng)目決策方面遵循的原則：科學(xué)化、民主化?。預(yù)算完成率較上年度增加24.55%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效控制，及時(shí)進(jìn)行報(bào)銷，2018年工程完工增多。

（三）預(yù)算管理

1.公用經(jīng)費(fèi)控制率及情況說(shuō)明

2018年公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入110.8萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出決算為94.3萬(wàn)元，完成預(yù)算85%.

2.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率及情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.政府采購(gòu)執(zhí)行率及情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

1、我鎮(zhèn)進(jìn)一步完善了政府采購(gòu)審批、公務(wù)接待審批、帳務(wù)報(bào)銷流程等相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、明確崗位分工，鎮(zhèn)財(cái)政除設(shè)置會(huì)計(jì)、出納、村財(cái)?shù)葝徫煌?，設(shè)立復(fù)核崗位，所有從事會(huì)計(jì)的工作人員均具備會(huì)計(jì)職業(yè)操守。關(guān)鍵崗位實(shí)行定期輪崗制，工作人員的調(diào)動(dòng)或離職按照相關(guān)規(guī)定與接管人員辦清交接手續(xù)。

3、加強(qiáng)帳務(wù)核對(duì)，上級(jí)撥付的相關(guān)款項(xiàng)及時(shí)入賬，通過(guò)記賬、對(duì)賬、結(jié)賬等系列會(huì)計(jì)處理，防止賬務(wù)差錯(cuò)，保證賬務(wù)記載正確。實(shí)行每月定期核對(duì)制，對(duì)原始憑證、編制記賬憑證合法合規(guī)性、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性等進(jìn)行全面審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

（二）存在問題

一是對(duì)財(cái)政預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行力不足，二是缺乏切實(shí)可行的監(jiān)督機(jī)制。

（三）改進(jìn)建議

一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法

二是全面落實(shí)財(cái)政資金使用績(jī)效管理，按要求建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進(jìn)行改進(jìn)，嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)，及時(shí)完成預(yù)算資金撥付，提高預(yù)算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

梓桐鎮(zhèn)2018年決算公開報(bào)表.xls