一、部門情況
（一）基本情況。
1．主要職能。達州市通川區投促中心位于通川中路196號，是由財政實行綜合預算收支的行政單位。主要職責：貫徹執行黨和國家、省委、省政府、市委、市政府、區委、區政府進一步擴大開放和實施西部大開發的方針政策；負責全區對內對外開放、招商引資、經濟合作工作的統籌、協調和服務；負責起草制定全區招商引資工作的總體規劃和年度目標及其考核；草擬我區招商引資、經濟合作的有關政策和規定。組織和實施全區招商引資項目的收集、篩選、整理、翻譯、包裝、儲備、推介、洽談和跟蹤服務。指導、組織和協調全區區域經濟合作工作。負責國內友好城市的締結、聯絡和通川方的日常工作。調查研究、搜集信息、搞好統計，建立和完善招商引資信息網絡，提供相關的咨詢服務。負責我區企事業單位在外設經濟窗口的考察、聯系工作；研究提出加強我區駐外機構管理的有關規定和辦法。負責外市（區）政府設置駐我區辦事機構的呈報、聯絡、協調、服務工作；負責協調區外企事業單位來我區設非經營性機構的工作。會同有關部門督查投資環境改善的落實情況，并提出相關改進意見；協助解決外來投資企業所反映的問題、意見和合理要求，牽頭搞好“承攬式”服務。負責全區招商引資項目落戶后的后續服務。協調解決項目實施過程中的具體問題，跟蹤項目落戶后的生產經營情況；負責全區已落戶企業的資料收集、匯總、上報工作。
2．機構情況。通川區投資促進中心系一級預算單位，獨立核算單位。下設二級全額財政補助的投資促進服務中心，非獨立核算單位。
3．人員情況。截止2018年12月，全局在職職工15人，退休人員1人，掛職1人。本年投資促進中心調入1人，下設投資促進服務中心調入1人。
（二）當年取得的主要事業成效。
1.強化招商組織領導。一是主要領導外出招商活動24次，分赴京津冀、長三角、珠三角及成渝等發達地區圍繞重點項目進行招商，緊盯“3類500強”企業。二是調整充實31個“雙核雙帶六區”和重大項目建設領導小組（指揮部），成立區級領導為組長的產業策劃、要素保障、項目評估、項目落地等8個招商引資工作組。三是每季度舉辦一次招商引資項目集中簽約活動和“雙核雙帶六區”項目建設現場推進會。
2.完善招商工作機制。一是制定出臺《關于大力開展“招商引資落地年”工作實施意見》，全年召開招商引資專題會4次， “一月一調度、一季一通報、半年一督查、一年一考核”推進招商工作。二是積極貫徹落實《達州市“6+2”產業招商引資優惠政策》，制定出臺了《達州市通川區促進總部經濟發展的實施意見》等優惠政策。三是創新組建通川區治理經濟社會發展軟環境工作委員會，派出督導組開展對招商項目落地落實的督查暗訪。積極推行“一企一策”，全面深化“一站式”服務，打造“流動政務服務站”。
3.平臺助力產業招商。一是聚焦生物醫藥、農產品精深加工，在深圳市召開了專題推介會，與中國醫藥物資協會南方醫藥組織、安徽中川農業食品有限公司等企業成功簽訂戰略合作框架協議。二是以廣東四川通川商會成立大會為契機，參觀考察多家商會企業，并與雅居樂集團簽訂了《達州市通川區柳家壩文旅生態新城項目合作框架協議》。三是以通川脆李質量安全萬里行暨廣州推介會為平臺開展小分隊活動，前往深圳盤古集團、惠州科捷物流公司等企業對接考察，成功引進香港盤古集團投資通川。四是十七屆“西博會”期間，深入對接四川商投集團、成都中業文旅集團、七彩林業開發有限公司、豬八戒網絡有限公司等企業。五是首屆“進博會”期間，前往上海、浙江等地登門拜訪德國一涵、蘇州帝泰克總公司，雙方深度交流切實增強了企業投資信心；赴浙江舟山，推動源美冷鏈與舟山企業合作，建立“舟鮮入達、達菜入舟”合作機制和互通通道。
4.抓好特色亮點工作。一是3家世界500強、中國500強企業入駐通川，2家世界500強企業緊密洽談。二是成功引進“獨角獸”企業豬八戒網絡有限公司川東總部項目，該項目已進場裝修，預計2019年元月開園。三是將招商引資工作納入年終崗位目標單項考核，實施逗硬獎懲。四是建立了招商干部定期培訓長效機制，7月組織全區各級各部門主要負責人和專（兼）職從事招商工作人員50人到浙江大學進行招商專題培訓。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
我中心年初一般公共預算財政撥款4,887,881元，上年4,647,865元，比上年增加5.16%；人員經費今年1,680,054.18元，上年1,150,380元，比上年增加46.04%；日常公用經費今年252,649.93元，上年49,426.38元，比上年增加411.16%（在年初預算范圍內使用）；招商引資專項經費今年2,723,570.21元，上年2,145,213.36元，比上年增加26.96%；與上年對比收入、支出年初預算安排，系因增加工作人員及招商引資工作業務量明顯增加。
（二）收入支出預算執行情況。
當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況：
1．收入支出與預算對比分析。
科目名稱 | 預算 收入 | 追加 | 調整 預算 | 決算支出 | 差異及原因 |
基本工資 | 358728 | 130871 | 489599 | 477545 | |
津貼補貼 | 197496 | 197496 | 159778 | ||
獎金 | 391107 | 391107 | 477677 | 上年撥入未發，本年發放。 | |
伙食補助費 | 43560 | 43560 | 43560 | ||
績效工資 | 98172 | 105121 | 203293 | 201755 | |
其他工資福利支出 | 300 | 300 | 260 | ||
機關事業單位基本養老保險費 | 135053 | 35398 | 170451 | 161481 | |
職工基本醫療保險繳費 | 53149 | 11403 | 64552 | 59728.38 | |
財政對失業保險基金的補助 | 1042 | 514 | 1556 | 1555.2 | |
財政對工傷保險基金的補助 | 1389 | 700 | 2089 | 2073.6 | |
財政對生育保險基金的補助 | 868 | 442 | 1310 | 1296 | |
住房公積金 | 81031 | 62737 | 143768 | 93345 | |
工資及福利支出合計 | 970788 | 738293 | 1709081 | 1680054.18 | |
辦公費 | 9500 | 200000 | 209500 | 186322.14 | |
印刷費 | 9500 | 150000 | 159500 | 139107 | |
手續費 | 2600 | 2600 | 2232 | ||
郵電費 | 3000 | 43000 | 46000 | 23256 | |
差旅費 | 5000 | 700000 | 705000 | 673059.5 | |
維修（護）費 | 4500 | 4500 | 4450 | ||
會議費 | 4500 | 40000 | 44500 | 32843 | |
培訓費 | 4500 | 170000 | 174500 | 164306 | |
公務接待 | 4500 | 1200000 | 1204500 | 1151004.67 | |
勞務費 | 36000 | 240000 | 276000 | 257790 | |
委托業務費 | 35000 | 35000 | 35000 | ||
工會經費 | 6544 | 6544 | 6544 | ||
福利費 | 12556 | 12556 | 12556 | ||
其他交通費用 | 52800 | 112000 | 164800 | 164112.33 | |
其他商品和服務支出 | 3600 | 111390 | 114990 | 105327.5 | |
商品和服務支出合計 | 159100 | 3001390 | 3160490 | 2957910.14 | |
固定資產購置 | 18310 | 18310 | 18310 | ||
合 計 | 1129888 | 3757993 | 4887881 | 4656274.32 |
2．收入支出結構分析。
 |
3．支出按經濟分類科目分析。
“三公”經費、會議費、培訓費支出情況：
科目名稱 | 2017年 | 2018年 | 增減 | 增減原因 |
會議費 | 4000 | 3949 | -51 | |
培訓費 | 4421 | 4421 | 正常培訓 | |
公務接待 | 4365 | -4365 | 全部為商務接待 |
4.財政撥款收入、支出分析。
分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。
指 標 | 本年度 | 占比基數 指 標 | 支 出 占 比％ | 分 析 | |
一、財政撥款收入 | 4,887,881 | ||||
二、財政撥款支出 | 4,656,274.32 | 收入 | 95.26 | 節約支出4.74% | |
1.基本支出 | 1,932,704.11 | 總支出 | 41.51 | ||
工資福利支出 | 1,680,054.18 | 基本支出 | 86.93 | ||
商品服務支出 | 252,649.93 | 基本支出 | 13.07 | ||
2.項目支出 | 2,723,570.21 | 總支出 | 58.49 | ||
行政事業類項目 | 2,723,570.21 | 項目支出 | 100 |
（三）年末結轉和結余情況。
科目名稱 | 調整前年初結轉和結余 | 財政收回 | 調整后年初結轉和結余 |
商貿事務 | 1,302,845.26 | -90,869.29 | 1,211,975.97 |
行政運行 | 168,058.62 | -90,869.29 | 77,189.33 |
招商引資 | 1,134,786.64 | 1,134,786.64 |
（四）績效目標完成情況。
1.到位資金情況。1-12月，實現到位資金166.7億元，完成全年任務（150億）的111.13%。其中，引進國內省際間直接投資62.1億元，完成目標任務（60億）的103.5％；引進省內市外直接投資39.4億元，完成目標任務（30億）的131.3％；制造業項目當年直接投資占到位資金總額43.9%,占目標任務（30%）的146.3％。
2.項目引進情況。1-12月，新簽約投資3000萬元以上項目37個，簽約總金額411億元，其中投資5億元及以上項目17個，完成全年目標任務（10個）的170%。
3.平臺活動簽約情況。2018年省級重大活動平臺簽約項目18個，簽約總金額180.5億元，完成全年目標任務（150億元）的120.3%。其中，參加“2018年中外知名企業四川行”平臺簽約項目6個，簽約總金額66.5億元； 2018年“西博會”平臺簽約12個，簽約總金額114億元。
4. 第十六屆中國西部國際博覽會以來新簽約項目32個，投資總額251.3億元。其中，已履約項目31個，履約率96.9%，占目標任務（90%）的107.7%；已開工項目27個，開工率84.4%，占目標任務（80%）的105.5%；已到位資金100億元，資金到位率39.8%，占目標任務（30%）的132.7%。
（五）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
主要是報賬進度較慢，2018年部分支出還未及時報銷，
致使結余金額較大。今后應加快報賬進度。
三、資產負債情況分析
我中心年末資產合計為1,638,919.65元，為財政應返還額度1,443,582.65， 固定資產原值195,337.00。與上年度對比資產合計增加18.19 %，主要是我中心財政應返還額度較上年增加、購置辦公設備引起的。
我中心無負債情況。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本部門財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
本年度我中心加強了財務管理，完善了相關制度并嚴格把關，對每一筆支出先申請，票據由會計審核后，再由局長審簽，不該支出的堅決不支出。大額支出嚴格按照“三重一大”規定執行。績效管理、決算組織、編報、審核嚴格按相關規定進行，不虛報瞞報。
本部門決算及績效信息公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。
按時、按質遵照財政局文件批復情況對2017年度決算、2018年度預算情況在政府公開網站上公開。
（三）對部門決算管理及報表設計的意見建議。（無）
（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。（無）
附：
行政事業單位財務分析指標
一、行政單位財務分析指標
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%
公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數
7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：
人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1
二、事業單位財務分析指標
1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%
年終執行數不含上年結轉和結余收入數
預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數
2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數
4.資產負債率，衡量事業單位利用債權人提供資金開展業務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：
資產負債率＝負債總額÷資產總額×100%
此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：
1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。
財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%
2.固定資產成新率，反映部門（單位）固定資產的新舊程度。
固定資產成新率=固定資產凈值÷固定資產
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