一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
達(dá)州市通川區(qū)水務(wù)局工作職責(zé)：貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)；組織起草配套的有關(guān)實(shí)施辦法及規(guī)范性文件、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源、查處水事違法案件；組織、協(xié)調(diào)全區(qū)水利建設(shè)；組織水土流失綜合治理、監(jiān)測、預(yù)防監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作；組織重大建設(shè)項目的防洪論證；對轄區(qū)內(nèi)的江河、重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度等并承擔(dān)行政審批19項。
（二）2020年重點(diǎn)工作。
1.全力抓好雙河口水庫工程建設(shè)。
2.全力抓好全域供水各項工作。
3.全力抓好水利脫貧攻堅工作。
4.全力抓好明月江流域通川區(qū)段防洪治理工程。
5.全力抓好大尖山病險水庫除險加固工程。
?6.全力抓好“十三五”易地扶貧搬遷工程。
二、部門概況
達(dá)州市通川區(qū)水務(wù)局屬行政單位，編制人數(shù)62人，其中行政編制12人，機(jī)關(guān)工勤1人，事業(yè)編制49人；單位年初人數(shù)106人。年末實(shí)有人數(shù)65人，其中機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)隸38人，退休3人，離崗待退1人，托管2人。
第二部分度部門決算情況說明
三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2020年收入年初預(yù)算23817.32萬元（其中一般公共預(yù)算撥款收入3886.34萬元，占16.32%；基金預(yù)算撥款收入19930.98，占83.68%。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5197.6萬元；支出數(shù)25324.85萬元（其中含2019年末結(jié)轉(zhuǎn)資金），比上年支出數(shù)增加18279.65萬元，增加72.18%，主要原因項目。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年收入年初預(yù)算23817.32萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5197.6萬元；支出數(shù)25324.85萬元（其中含2019年末結(jié)轉(zhuǎn)資金），比上年支出數(shù)增加18279.65萬元，增加72.18%，主要原因項目。1．收入支出與預(yù)算對比分析。
2020年年初預(yù)算23817.32萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5197.6萬元；年終決算支出23817.32萬元（其中含2019年末結(jié)轉(zhuǎn)資金），年終決算較預(yù)算無超支。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
2020年財政撥款收入29014.92萬元（其中含2019年末結(jié)轉(zhuǎn)資金），占單位本年收入的100%。財政撥款支出23817.32萬元，占單位本年收入的87.28%。從支出性質(zhì)看，其中基本支出1677.09萬元，占本年支出的6.62%，項目支出23647.76萬元，占本年支出的93.38%。從支出經(jīng)濟(jì)分類看，基本支出類工資福利支出1457.73萬元，占本年支出的5.76%，商品和服務(wù)支出120.47萬元，占本年支出的0.48%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出98.89萬元，占本年支出的0.39%；項目支出類基本建設(shè)支出及其他資本性支出23647.76萬元，占本年支出的93.38%。
（三）收支預(yù)算情況
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。通川區(qū)水務(wù)局2020年收入29014.92萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加主要原因是人員新增，工資標(biāo)準(zhǔn)提升，日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提升，項目增加。
1.收入預(yù)算情況
通川區(qū)水務(wù)局2020年收入預(yù)算23817.32萬元，一般公共預(yù)算撥款收入3886.34萬元，占16.32%；基金預(yù)算撥款收入19930.98，占83.68%。
2.支出預(yù)算情況
2020年通川區(qū)水務(wù)局本年支出合計25324.85萬元，其中：基本支出1677.09萬元，占6.62%；項目支出23647.76萬元，占93.38%。支出包括：一般公共服務(wù)支出1413.42萬元、社會保障和就業(yè)支出83.75萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.87萬元、住房保障支出139.05萬元；項目支出23647.76萬元等。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)水務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算撥入3886.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4858.29萬元。較2019年度預(yù)算數(shù)有所增加原因是相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出5448.29萬元。基本支出1677.09萬元，其中：人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)1413.42萬元，占84.28 %；社會保障和就業(yè)支出83.75萬元，占5 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.87萬元，占2.44%；住房保障支出139.05萬元，占8.29 %。項目支出3771.2萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為1677.09萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2020年預(yù)算數(shù)為216萬元，主要用于：重點(diǎn)水利建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)。
3. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為21.50萬元，主要用于：43座水庫庫管員工資。
4. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為10.41萬元，主要用于：援涼干部潘遠(yuǎn)航補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）2020年預(yù)算數(shù)為6.98萬元，主要用于：河長制日常辦公經(jīng)費(fèi)。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為94.73萬元（含職業(yè)年金10.98萬元），主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為4.68萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為36.19萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
9 .住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為139.05萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況
通川區(qū)水務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出1677.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1556.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)120.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、咨詢費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
通川區(qū)水務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。
通川區(qū)水務(wù)局現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛，皮卡車2輛。
2020年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、重點(diǎn)項目實(shí)施監(jiān)管、防汛抗旱減災(zāi)等工作開展。
七、 政府性基金預(yù)算支出情況
通川區(qū)水務(wù)局2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出19868.65萬元。
八、其他重要事項的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，通川區(qū)水務(wù)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為 1677.09萬元，較2019年度預(yù)算數(shù)有所增加原因是相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）政府采購情況
2020年，通川區(qū)水務(wù)局單位安排政府采購0。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，本單位共有車輛3輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
按照專項預(yù)算績效管理要求，本部門年初預(yù)算下達(dá)專項254.98萬元。同時，對2020年專項預(yù)算項目支出開展的績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成專項預(yù)算項目4個：援涼干部潘遠(yuǎn)航補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)專項預(yù)算績效目標(biāo)1個，涉及財政資金10.41萬元，覆蓋率達(dá)到100%；河長制經(jīng)費(fèi)專項預(yù)算績效目標(biāo)1個，涉及財政資金6.98萬元，覆蓋率達(dá)到100%；水庫看護(hù)員工資專項預(yù)算績效目標(biāo)1個，涉及財政資金21.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%；重點(diǎn)水利建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)專項預(yù)算績效目標(biāo)1個，涉及財政資金216萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)4個：援涼干部潘遠(yuǎn)航補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)專項預(yù)算績效目標(biāo)1個，涉及財政資金10.41萬元，覆蓋率達(dá)到100%；河長制經(jīng)費(fèi)專項預(yù)算績效目標(biāo)1個，涉及財政資金6.98萬元，覆蓋率達(dá)到100%；水庫看護(hù)員工資專項預(yù)算績效目標(biāo)1個，涉及財政資金21.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%；重點(diǎn)水利建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)專項預(yù)算績效目標(biāo)1個，涉及財政資金216萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）:指單位的基本支出。
3．農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）：反映單位援涼扶貧方面的工作。
4．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江河湖灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。
5．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）：反映單位重點(diǎn)水利建設(shè)管理支出。
6．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:反映其他用于扶貧方面的支出。
7．農(nóng)林水支出（類）水利（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:指單位用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
8．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:反映其他用于扶貧方面的支出。
9．農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）:指用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。
10．農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
12．行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
13．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
16．住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
19．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)等用。
十 附件
2020整體支出績效自評報告
根據(jù)《達(dá)州市通川區(qū)財政局關(guān)于開展2020年財政資金績效評價的通知》（通區(qū)財〔2021〕125號）文件要求，我局高度重視，認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照績效評價辦法開展資金績效評價和報告編制工作，現(xiàn)將情況報告如下：
（一）部門概況
1.機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況
達(dá)州市通川區(qū)水務(wù)局屬行政單位，編制人數(shù)62人，其中行政編制12人，機(jī)關(guān)工勤1人，事業(yè)編制49人；單位年初人數(shù)106人。年末實(shí)有人數(shù)65人，其中機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)隸38人，退休3人，離崗待退1人，托管2人。
本單位保留工程、應(yīng)急、公務(wù)車輛2輛（皮卡、越野）。
2.單位主要職責(zé)
達(dá)州市通川區(qū)水務(wù)局工作職責(zé)：貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)，組織起草配套的有關(guān)實(shí)施辦法及規(guī)范性文件、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源、查處水事違法案件、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)水利建設(shè)、組織水土流失綜合治理、監(jiān)測、預(yù)防監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作，組織重大建設(shè)項目的防洪論證；對轄區(qū)內(nèi)的江河、重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度等并承擔(dān)行政審批19項。
（二）部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況
1.部門預(yù)算收入
今年收入年初預(yù)算23817.32萬元，支出年初預(yù)算25324.84萬元，年底決算收入數(shù)29014.92萬元，占收入的87.28%。
2.財政非稅收入計劃數(shù)
我單位 2020年199.65萬非稅收入
3.部門預(yù)算支出
2020年本年支出合計25324.85萬元，其中：基本支出1677.09萬元，占6.62%；項目支出23647.76萬元，占93.38%。
4.部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
水務(wù)局 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。
2020年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研水利工程建設(shè)、脫貧攻堅、防汛抗旱減災(zāi)等工作。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：三公經(jīng)費(fèi)只有公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。
6.部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析
水務(wù)局 2020年一般公共預(yù)算基本支出1677.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1556.62萬元，其中：基本工資301.62萬元、津貼補(bǔ)貼206.4萬元、社會保險繳費(fèi)（醫(yī)保繳費(fèi)）36.19萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)83.75萬元、其他工資福利支出367.94萬元，住房公積金139.05萬元；對個人及家庭的補(bǔ)助72.75萬元等。
公用經(jīng)費(fèi)120.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)13.8萬元、印刷費(fèi)0.48萬元、電費(fèi)8.3萬元、郵電費(fèi)3.07萬元、差旅費(fèi)23.62萬元、租賃費(fèi)0.8萬元、會議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)8.31萬元、福利費(fèi)11.74萬元、其他交通費(fèi)16.68萬元、黨建經(jīng)費(fèi)6.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。
（三）部門整體績效目標(biāo)和完成情況
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排的年度工作計劃和單位職能職責(zé)，按照《整體支出績效目標(biāo)自評表》分項對“預(yù)期指標(biāo)值”與“實(shí)際完成指標(biāo)值”作比較。
（四）改進(jìn)措施和建議
1、加強(qiáng)財務(wù)管理和會計核算，嚴(yán)把資金支出審核關(guān)。
2、認(rèn)真分析預(yù)算執(zhí)行情況，細(xì)化預(yù)算編制工作，做好年度預(yù)算編報工作。
3、建議財政進(jìn)一步加強(qiáng)對財政資金績效分析和預(yù)算管理業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能，讓財政資金績效發(fā)揮到極致。
附件：
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
2020年部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表
1、2020年整體績效目標(biāo)表.xls2、援涼干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)目標(biāo).xls3、河長制績效目標(biāo).xls4、重點(diǎn)水利建設(shè)績效目標(biāo).xls5、水庫庫管員績效目標(biāo).xls2020年整體績效目標(biāo)表.xls
水務(wù)局2020年決算（公示）.doc
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