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第一部分 單位概況
職能簡介
主要負責組織貫徹執行國家財稅方針政策，指導全區財政工作，負責編制組織執行年度財政預算草案，并向人大報告執行情況；負責預算績效管理、政府非稅收入、政府性基金管理，財政票據管理；實施國庫集中收付管理；負責政府采購監督、政府性債務管理；完善政府投融資體制，完善財政投入及管理方式，推廣PPP模式；負責全區行政事業單位國有資產的管理；負責辦理和監督全區經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款；負責管理全區的會計工作，監督和規范會計行為；承擔財政投資評審工作；推進政府向社會購買服務；支持農業產業發展，負責農業綜合開發管理工作；檢查財稅法規、政策的執行情況，積極深化財政改革，建立現代財政制度。
二、2021年重點工作完成情況
（一）強化收入管理，竭盡全力推動財政穩定運行。積極擔當作為，加強財政運行調度，千方百計增加財政收入。一是加強征管調度。緊盯全年收入目標，每月召開財稅聯席調度會議，深入研究解決收入組織工作中的難點、堵點問題，收入逐步回升、穩步向好。二是深化財源建設。將財源建設作為組織收入的重要抓手，針對區域經濟特點，立足優化產業結構，大力發展稅源經濟，強化基礎財源、壯大主導財源、培植新興財源、優化區域財源，全方位提高財源貢獻能力。三是加強非稅征管。持續加強與非稅執收部門的溝通銜接，及時掌握收入進度，確保按時足額入庫。
（二）提升保障能力，全力以赴支持經濟社會發展。咬定發展目標，為推進發展提供強有力的資金保障。一是優化支出結構保重點。二是支持社會事業惠民生。三是全力支持產業促發展。四是推動鄉村振興聚民心。
（三）積極發揮職能，持之以恒促進服務提質增效。一是優化辦事流程，提升管理水平。先后出臺《關于進一步縮減政府投資項目預算評審時限的通知》《通川區債券資金管理內部操作規程》等文件。加快預算管理一體化系統建設，以預算管理一體化系統為載體，提升財政全方位管理能力。二是強化財政監督，提升服務水平。嚴格財政評審流程，主動承諾縮短政府投資項目預算評審時限。
（四）堅守初心使命，堅定不移打造財政模范機關。牢記財政機關政治屬性，牢固樹立“以政領財”理念，堅決服從區委的領導和安排部署。深入開展黨史學習教育，組織集中學習23次；開展“奮進新征程 f 實現新跨越”大討論4次；結合財政工作實際，形成大調研主題1個。以區委“學黨史 f 應七問 f 主城效能大提升”專項活動為契機，以轉變財政系統干部職工工作作風、提高效能為主線，全面開展紀律作風整治，為打造模范機關奠定了堅實基礎。
三、機構設置
2021年末，通川區財政局內設股室17個，下屬事業單位8個。全局機關財政供養人員實有114人。無公務車輛。
第二部分 2021年度單位決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計 2879.14 萬元（含上年結轉 29.44 萬元）、 支出總計 2879.14萬元。收入、支出總計較 2020 年增加了343.74萬元，增加11%;主要變動原因是人員增加、疫情防控。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2021年本年收入合計2879.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2849.7萬元，占99%；上年結轉29.44萬元，占1%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2021年本年支出合計2879.14萬元，其中：基本支出2698.11萬元，占94%；項目支出181.04萬元，占6%。
（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計 2879.14 萬元（含上年結轉 29.44 萬元）、 支出總計 2879.14萬元。收入、支出總計較 2020 年增加了343.74萬元，增加11%;主要變動原因是人員增加、疫情防控。
（注：數據來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出2879.14萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加343.74萬元，增長11%。主要變動原因是人員增加、疫情防控。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出2879.14萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2391.08萬元，占83.05%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出214.12萬元，占7.43%；衛生健康支出91萬元，占3.16%；農林水支出4萬元，占0.14%；金融支出10萬元，占0.35%；住房保障支出168.95萬元，占5.87%。
（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為2879.14萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:支出決算為2391.08萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業（類）社會保障就業支出（款）行政事業單位養老支出（項）:支出決算為214.12萬元，完成預算100%。
3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為91萬元，完成預算100%。
4.農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）:支出決算為4萬元，完成預算100%。
5.金融支出（類）金融發展支出（款）其他金融發展支出（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為168.95萬元，完成預算100%。
（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出2698.11萬元，其中：
人員經費2536.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費161.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.19萬元，完成預算9.5%，決算數小于預算數的主要原因是疫情期間減少公務接待。
（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.19萬元，占9.5%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.19萬元，完成預算9.5%。公務接待費支出決算比2020年增加0.055萬元，增長28.9%。主要原因是交叉檢查等工作。其中：
國內公務接待支出0.19萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等，國內公務接待4批次，共計支出0.19萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，財政局機關運行經費支出161.39萬元，比2020年增加18.19萬元，增長11.27%。主要原因是交叉檢查等工作。
（注：數據來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2021年，財政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，財政局機關共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對預算管理專業軟件開發項目和財政身份認證與授權管理系統升級（項目名稱）等2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
（注：單位2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表）
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。
14.金融支出（類）金融發展支出（款）其他金融發展支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于金融發展方面的支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）
16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
19.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）
附件
項目支出績效目標自評表 | ||||||
（ 2021 ） 年度 | ||||||
單位名稱 | 達州市通川區財政局 | |||||
項目名稱 | 預算管理專業軟件開發 | |||||
預算 執行 情況 （萬元）
| 預算數：59.1萬元 | 執行數：59.1萬元 | ||||
其中：財政撥款 | 59.1萬元 | 其中：財政撥款 | 59.1萬元 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 目標 完成 情況
| 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
預算管理專用軟件開發及運用，保證年初預算工作按質完成，并對全區203家預算單位進行業務咨詢 | 全預算管理專用軟件開發及運用，保證年初預算工作按質完成，并對全區203家預算單位進行業務咨詢 | |||||
年度 績效 指標 完成 情況
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標
| 數量指標 | 指標1： | 預算單位個數 | 服務單位203個 | ||
質量指標
| 指標1： | 質量要求 | 保證質軟件系統正常運行 | |||
指標2： | 及時性 | 系統故障及時處理 | ||||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 指標1： | 預算單位 | 100% | ||
注：項目支出包括部門預算支出和專項預算支出。 | ||||||
項目支出績效目標自評表 | ||||||
（ 2021 ）年度 | ||||||
單位名稱 | 達州市通川區財政局 | |||||
項目名稱 | 財政身份認證與授權管理系統升級 | |||||
預算 執行 情況 （萬元）
| 預算數：51.395萬元 | 執行數：51.395萬元 | ||||
其中：財政撥款 | 51.395萬元 | 其中：財政撥款 | 51.395萬元 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 目標 完成 情況
| 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
財政身份認證與授權管理系統升級按時按質完成 | 財政身份認證與授權管理系統升級按時按質完成 | |||||
年度 績效 指標 完成 情況
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標
| 數量指標 | 指標1： | 預算單位個數 | UK個數203 | ||
質量指標
| 指標1： | 質量要求 | 按質完成 | |||
指標2： | 及時性 | 系統故障及時處理 | ||||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 指標1： | 預算單位 | 100% | ||
注：項目支出包括部門預算支出和專項預算支出。 | ||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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