目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家有關水行政管理工作的法律、法規(guī)和方針、政策，結合實際，研究起草水行政規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織并監(jiān)督實施。負責擬定全區(qū)水利、水土保持、防洪工作的政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；負責組織編制有關水利方面的綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃、流域規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。

2.負責水資源的合理開發(fā)利用和保護工作。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。組織制定全區(qū)和跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、跨區(qū)域水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調查、評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作，負責重要流域、區(qū)域的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度;發(fā)布水資源公告，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護，組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.負責全區(qū)節(jié)約用水工作。擬定全區(qū)節(jié)約用水政策，編制計劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準；組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設。

4.負責水旱災害防御相關工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制并實施洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準，承擔水情旱情監(jiān)測預警工作，組織編制區(qū)內重要江河水庫和重要水利工程的防御洪水、抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術保障工作。

5.指導水利設施、水域及其岸線的管理保護、范圍劃定與綜合利用。負責實施主要河流和水庫的管理范圍劃定工作：指導全區(qū)重要江河、湖泊、水庫、灘涂的治理開發(fā)和保護，指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負責河道采砂統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。負責涉河建（構）筑物工程的審查和監(jiān)督管理。

6.指導水利工程規(guī)劃建設與運行管理。組織實施水利工程質量和安全監(jiān)督。組織指導水利基礎設施網(wǎng)絡建設。組織實施具有控制性或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設，指導水利工程建設與運行管理組織相關部門工程驗收有關工作。承擔江河堤防、病險水庫、中小河流治理、重要水閘等的除險加固：組織開展水源工程建設、灌排工程建設與改造，參與全區(qū)農(nóng)田水利基本建設、指導農(nóng)村飲水安全工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設，按規(guī)定指導農(nóng)村水能資源開發(fā)利用，指導農(nóng)村電氣化、小水電代燃料生態(tài)保護工作。指導節(jié)水灌溉有關工作。指導水利建設市場的監(jiān)督管理和水利建設市場信用體系建設。

7.負責全區(qū)水行政執(zhí)法工作。依法保護水工程和其他相關設施，維護正常水事秩序，依法監(jiān)督檢查水事活動，負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，對水事糾紛或者違反水法規(guī)的行為作出行政裁定、行政處罰或者采取其他行政措施；依法實施行政性收費：負責對水政監(jiān)察人員進行培訓、考核，配合司法機關查處水事治安、刑事案件。

8.負責防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施全區(qū)水土流失綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責生產(chǎn)建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設施驗收，指導全區(qū)重點水土保持建設項目的實施。

9.負責水利科技工作組織水利科學研究與技術推廣工作，執(zhí)行水利行業(yè)技術質量標準和規(guī)范規(guī)程的監(jiān)督實施。指導水利服務體系和科技隊伍建設與管理，承擔水利統(tǒng)計工作。

10.做好省、市、區(qū)政府公布取消、調整、下放的有關行政審批事項。

11.負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)和審批服務便民化工作。

12.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他任務。

（二）2021年重點工作完成情況

1.加快重點骨干水利工程建設。一是加快重點水利工程雙河口水庫后續(xù)建設；二是加快北部十個場鎮(zhèn)飲水提升工程建設；三是持續(xù)推進病險水庫除險加固工程；四是加快推進復興鎮(zhèn)馮家溝等4處水毀工程建設；五是加快推進2022年度中央大中型水庫移民后期扶持資金項目各項工作；六是加快推進水土流失綜合治理項目建設。 

2.全力以赴抓好向上爭取工作。

3.深入推進農(nóng)村水利建設。加快推進農(nóng)村飲水安全項目建設。

4.全力搞好防汛抗旱減災工作。

5.全面落實最嚴格的水資源管理制度。

二、機構設置

通川區(qū)水務局行政單位1個，下屬事業(yè)單位5個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。（通川區(qū)水土保持局、通川區(qū)水利工程建設管理中心、通川區(qū)工程質量監(jiān)督管理站。）

水務局現(xiàn)有行政編制12人，工勤編制1人，事業(yè)編制49人，合計62人。年末實有行政人員11人，工勤人員2人，事業(yè)人員52人，合計65人。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入31186.56萬元（預算收入27496.49萬元，2020年結轉資金3690.07萬元）、支出總計29171.07萬元。與2020年收入29014.92萬元相比增加2171.64萬元，增長7.48%、支出25324.85萬元相比增加3846.22萬元，增長15.19%。主要變動原因是項目增加。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計31186.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16742.54萬元，占54%；政府性基金預算財政撥款收入14444.02萬元，占46%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計29171.07萬元，其中：基本支出1196.1萬元，占4.1%；項目支出27974.97萬元，占95.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入31186.56萬元（預算收入27496.49萬元，2020年結轉資金3690.07萬元）、支出總計29171.07萬元。與2020年收入29014.92萬元相比增加2171.64萬元，增長7.48%、支出25324.85萬元相比增加3846.22萬元，增長15.19%。主要變動原因是項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出15073.54萬元，占本年支出合計的51.67%。與2020年支出5448.29萬元相比，一般公共預算財政撥款增加9625.25萬元，增長176.66%。主要變動原因是項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出15073.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出13877.46萬元，占92.06%；行政運行支出964.6萬元，占6.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出42.06萬元，占0.28%；撫恤（類）支出4.7萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出97.54萬元，占0.65%；其他社會保障和就業(yè)（類）支出7.17萬元，占0.05%；住房保障支出80.01萬元，占0.53%。

?（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為15073.54，完成預算90.1%。其中：

1.其他支出（類）水利（款）債券（項）：支出決算為12200萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為80.01萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）： 支出決算為14841.56萬元，完成預算90%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分項目未竣工驗收。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）水利（款）一般行政事務（項）：支出決算為1898.03萬元，完成預算85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分項目未竣工驗收。

5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）：支出決算為109.41萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為42.06萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1196.09萬元，其中：

人員經(jīng)費1014.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費181.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.44萬元，完成預算95%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算8萬元，占94.79%；公務接待費支出決算0.44萬元，占5.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2020年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出8萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年無增減。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、皮卡1輛。

公務用車運行維護費支出8萬元。主要用于下鄉(xiāng)檢查工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.44萬元，完成預算48.89%。公務接待費支出決算比2020年減少0.56萬元，下降56%。主要原因是壓縮開支。

國內公務接待支出0.44萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待18批次，112人次（不包括陪同人員），共計支出0.44萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出13715.26萬元。用于農(nóng)村基礎設施建設支出1458.72萬元，其他國有土地使用權出讓安排的支出56.54萬元，其他債券支出12200萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，達州市通川區(qū)水務局機關運行經(jīng)費支出181.9萬元，比2020年增加61.43萬元，增長51%。主要原因是項目增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，達州市通川區(qū)水務局政府采購支出總額47.8萬元，其中：政府采購貨物支出47.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，主要用于25座水庫安全的動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)。授予中小企業(yè)合同金額60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，達州市通川區(qū)水務局共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車2輛，主要是用于下鄉(xiāng)檢查工作。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對“十四五”小型病險水庫鳳凰水庫、金家大堰水庫、劉家灣水庫除險加固工程項目、2021年度山洪災害防治項目非工程措施建設項目、大樹溝等五座小型病險加固項目、雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年通川區(qū)水務局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指單位的基本支出。

3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反映單位援涼扶貧方面的工作。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江河湖灘等治理工程運行與維護方面的支出。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）：反映單位重點水利建設管理支出。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映其他用于扶貧方面的支出。

7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）事業(yè)運行（項）：指單位用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映其他用于扶貧方面的支出。

9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)產(chǎn)品質量安全（項）：指用于農(nóng)業(yè)質量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。

12.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。

13.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成其他工作任務所發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、咨詢費、水電費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設備、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費等用。

第四部分附件

附件1

2021年通川區(qū)水務局整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

通川區(qū)水務局行政單位1個，下屬事業(yè)單位5個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。（通川區(qū)水土保持局、通川區(qū)水利工程建設管理中心、通川區(qū)工程質量監(jiān)督管理站。）

（二）機構職能

達州市通川區(qū)水務局工作職責：貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)，組織起草配套的有關實施辦法及規(guī)范性文件、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源、查處水事違法案件、組織、協(xié)調全區(qū)水利建設、組織水土流失綜合治理、監(jiān)測、預防監(jiān)督、指導全區(qū)防洪抗旱工作，組織重大建設項目的防洪論證；對轄區(qū)內的江河、重要水利工程實施防洪抗旱調度等并承擔行政審批19項。

（三）人員概況

本單位編制人數(shù)62人，其中行政編制13人，事業(yè)編制49人；年末實有人數(shù)65人，其中在職62人，離崗待退1人，托管2人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金支出情況

1.今年收入年初預算27496.49萬元，支出年初預算27496.49萬元，年底決算收入數(shù)31186.56萬元。

2.財政非稅收入計劃數(shù)

區(qū)水務局2021年7.61萬非稅收入。

（二）部門財政資金支出情況

2021年本年支出合計29171.07萬元，其中：基本支出1196.09萬元，占4.1%；項目支出27974.98萬元，占95.9%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理

一年來完成農(nóng)村安全飲水維修養(yǎng)護項目，投入70萬元，項目涉及15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，維修內容主要包括：水源工程、蓄水池以及供水設備的維修和供水設備配件、主水表、供水管材管件以及凈化濾料的購置更換等，共維修35處工程，覆蓋服務人口8.8萬人，新增年節(jié)水能力7萬立方；二是水資源節(jié)約與保護（節(jié)水型社會方向）項目，投入103萬元，安裝用水計量等設備40余套；建成農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉合作社1個；建成工業(yè)節(jié)水載體建設型企業(yè)1個；建成公共機構節(jié)水型集中辦公區(qū)4個；建成節(jié)水型居民小區(qū)1個；建成節(jié)水型學校2個，以及開展節(jié)水宣傳教育活動方面起到了示范帶動作用，新增節(jié)水能力3.89萬立方；三是山洪災害設施設備維護項目，投入15萬元，山洪災害防御群防群測項目，投入10萬元，確保山洪災害預警系統(tǒng)運行正常，及時預警預報提高預警能力，把山洪災害帶來的損失降到最低，山洪災害防治保護人口數(shù)量10.1萬人；四是通川區(qū)全口徑農(nóng)業(yè)水價改革項目，完成制度建設，基礎設施建設基本改革到位，對改革區(qū)域村級水利管理實行獎補制度，新增節(jié)水能力3萬立方，綜合改革面積0.5萬畝；

（二）結果應用情況

包括內部應用、自評公開、問題整改和應用反饋等情況。

（三）自評質量

    包括評價部門整體支出自評準確情況。

四、評價結論及建議

（一）評價結論良

（二）存在問題無

（三）改進建議：建議財政進一步加強對財政資金績效分析和預算管理業(yè)務的培訓讓財政資金績效發(fā)揮到極致。

附件2

雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程

支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

通川區(qū)水務局作為該項目的上級主管部門，負責對要開展的項目進行資金向上申請，并進行前期調查、收集并整理好有關資料，制定初步的項目可行性研究報告，為決策層提供建議。協(xié)同配合制定和申報立項報告等材料，確保工作有序開展。

（二）項目立項、資金申報的依據(jù)

1.經(jīng)請示區(qū)政府領導批示同意《關于啟動防汛抗旱水利提升工程中央財政支持項目前期工作的請示》。（P〔2020〕A957號）

2.經(jīng)區(qū)發(fā)改局批復《關于通川區(qū)雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程概算的批復》通區(qū)發(fā)改概評〔2021〕166號，審核概算總投資2134.71萬元，并由通川區(qū)重點水利工程建設管理中心作為業(yè)主，按照相關規(guī)定辦理。

3.報區(qū)發(fā)改進行立項《關于對通川區(qū)雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程的立項批復》通區(qū)發(fā)改審〔2020〕274號。

4.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。資金管理辦法嚴格按照財政項目預算資金管理辦法和單位財務管理制度和內控制度，從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。

5.資金分配的原則及考慮因素。在充分考慮項目特性、資金具體投向和使用用途等因素后，由區(qū)水務局按照項目完成進度核實撥付，專戶管理。

（三）項目績效目標

1.項目主要內容：治理河道、新建堤防、清淤疏浚等其他設施。

2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

績效目標為河道綜合治理長度6km，新建堤防長1.818km，河道清淤4.182km。新建堤防河段左岸上游起于鐵路橋下游約60m處，下游止于魏復路與雙龍河交匯處。清淤河段上游起于魏復路與雙龍河交匯處，下游止于通商路跨雙龍河橋梁上游約430m處。擬建堤型為斜坡式框格梁草皮護坡和衡重式擋墻，其中斜坡式框格梁草皮護坡長1086.03m，衡重式擋墻長731.97m。

3.分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

通川區(qū)雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程經(jīng)區(qū)發(fā)改局概算批復，符合資金管理辦法等相關規(guī)定，申報的內容與具體實施內容相符，且申報目標合理可行。

（四）項目自評步驟及方法

由主管部門成立通川區(qū)雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程績效評價小組，制定自評方案，通過對現(xiàn)場勘察、組織開展填寫滿意度調查問卷表，以及按照項目預算安排內容查閱財務資料等步驟及方法，對照項目支出績效評價指標體系進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

編制通川區(qū)雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程資金總額為2134.71萬元，并經(jīng)區(qū)發(fā)改局概算批復，符合資金管理辦法等相關規(guī)定，申報的內容與具體實施內容相符，且申報目標合理可行。

（二）資金計劃

1.資金計劃

項目資金總額為2134.71萬元，按照支出功能經(jīng)濟分類為：（1）建筑工程類1644.7萬元。（2）施工臨時工程類51.41萬元。（3）獨立費用類145.71萬元。（4）基本預備費類92.09。（5）環(huán)境保護工程投資67.20萬元。（6）水土保持工程投資類133.60萬元。

2.資金到位

通川區(qū)雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程根據(jù)實際施工進度撥付項目資金，項目資金累計金額1770萬元.

3.資金使用

截止評價時點項目資金的實際支出為200萬元，資金開支范圍、標準、支付進度以及支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（三）項目財務管理情況

為做到項目資金專款專用，保障項目資金安全，在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照項目預算資金管理辦法和國庫集中支付流程，向區(qū)水務局申請項目資金：在資金使用環(huán)節(jié)，嚴格遵守財務管理制度和內控管理制度的規(guī)定辦理款項的審核支付。在會計核算環(huán)節(jié)，對本項目資金實行單獨核算，確保專款專用和賬務處理的及時性，以及會計核算的規(guī)范性。通過上述環(huán)節(jié)的管理，避免了挪用、擠占、截留項目資金違規(guī)行為的發(fā)生。

三、項目實施及管理情況

項目提出資金撥付計劃后，由區(qū)水務局資金歸口股室—財務室按照項目完成進度核實撥付。

（一）項目組織架構及實施流程

通川區(qū)雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程作為中央、省級水利發(fā)展資金建設項目在主管部門區(qū)水務局的領導和監(jiān)管下，設置辦公室，并配備管理人員，按照財政資金管理和使用辦法和單位財務管理制度及內控制度組織項目實施，并按照實際項目施工進度申報撥付項目資金，確保工作的有序開展和目標任務的完成。

（二）項目管理情況

項目提出資金撥付計劃后，由區(qū)水務局資金歸口股室—財務室按照項目完成進度核實撥付。

（三）項目監(jiān)管情況

由區(qū)水務局對運行資金項目進行監(jiān)管項目的實施情況，采取定期和不定期的方式進行現(xiàn)場檢查和支出費用的核查，確保專款專用，無擠占、挪用、截留項目資金違規(guī)行為。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

完成河道綜合治理長度6km，新建堤防長1.818km，河道清淤4.182km。

（二）項目效益情況

通川區(qū)雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程保護對象主要有復興鎮(zhèn)場鎮(zhèn)、復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)、居民房及農(nóng)田等保護人口約990余人，耕地面積1100畝。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

通川區(qū)雙龍河復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)段防洪治理工程，工程的建設不但可確保河道兩岸人民生命財產(chǎn)免受洪水災害，更可以通過堤防護坡工程使河道與附近規(guī)劃區(qū)融為一體，形成一條縱向的綠色生態(tài)景觀帶，提升城市品位和檔次，增加城市標識性，突出城市生態(tài)的優(yōu)越性。同時，通過景觀打造，喬灌花草、水生植物相結合，實現(xiàn)水生態(tài)、水文化和景觀、旅游的和諧統(tǒng)一。改善復興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)招商引資環(huán)境，促進復興鎮(zhèn)國民經(jīng)濟建設的社會可持續(xù)發(fā)展，因此建設本工程是十分必要的。按照既定的任務目標，在主管部門的直接領導下，對項目資金進行了規(guī)范管理，達到預期目標，評價結論為良好。

（二）存在的問題

工程建設進度滯后。其原因有二：一是前期工作戰(zhàn)線長，招投標工程推進較慢；二是前期工作進展較慢，導致開工日期推遲。

（三）相關建議

各部門間加大工作溝通聯(lián)系和支持力度，梳理前期工作程序，將方案審批或批復壓縮在最短工作日內。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

2021年度決算表(1).xls