第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。通川區屬正科級事業單位，負責工業集中區的基礎設施建設管理以及引進企業入住等工作。
（二）2019年重點工作完成情況。1、組織小分隊赴北京、深圳、成都、重慶等地開展上門招商，并邀請企業來通川考察。積極參加“中醫藥大健康博覽會”、“渝洽會”、“西博會”等活動，在北京、成都等地成功舉辦了四川達州生物醫藥專題推介會和“川菜高新技術產業園”推介會，與四川大學簽訂了合作協議，啟動了產業園規劃設計。2、豬八戒網川東總部已正式營業，秦巴職業技術學院項目擬簽署正式投資協議；德康農牧肉制品深加工項目已完成初步選址。3、擬與北京京邦川泓公司合作，建設達州（北京）創新中心。與四川發展公司就川東生物醫藥產業園合作模式正進行磋商。4、以金地集團為平臺與川娃子食品有限公司、四川大學農產品研究院達成協議，成立平臺公司，啟動肉制品、方便食品、調味品、花椒飲料4條生產線建設和7萬平米標準廠房建設。5、成功引進千洪復合調味品、鶴齡肝病中藥劑項目入園發展。千洪復合調味品已完成場平，啟動了主體工程建設；鶴齡肝病中藥劑項目已完成規劃設計，正在按程序報審。標準廠房新入駐食品加工、醫藥企業20余家。
二、機構設置
本單位為全額撥款的事業單位。人員編制14人，設置辦公室、招商引資股、規劃建設股、企業發展股、財務審計股共五個科室。實際在職人員15人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計325.45萬元。與2018年相比，收增支總計各增加192.33萬元，增長59.1%。主要變動原因是資金項目增加。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計325.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入312.04萬元，占95.88%；政府性基金預算財政撥款收入13.41萬元，占4.12%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計228.53萬元，其中：基本支出173.58萬元，占75.96%；項目支出54.95萬元，占24.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計325.45萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加192.33萬元，增長59.1%。主要變動原因是基金項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出312.04萬元，占本年支出合計的90.82%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加200.84萬元，增長280.61%。主要變動原因是項目基金增加，支出增多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出325.45萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出29.94萬元，占9.2%；行政基本人員經費和日常經費支出159萬元，占48.85%；社會保障和就業（類）支出17.38萬元，占5.34%；醫療衛生支出5.52萬元，占1.7%；住房保障支出12萬元，占3.69%；資源勘測信息支出101.61萬元，占31.22%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為228.53萬元，完成預算70.21%。其中：
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為29.94萬元，完成預算100%。
2.行政基本人員經費和日常經費（類）***（款）***（項）: 支出決算為68.96萬元，完成預算43.37%，決算數小于預算數的主要原因是基金項目收支減少。
3.社會保障和就業（類）***（款）***（項）: 支出決算為15.14萬元，完成預算87%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
4.醫療衛生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為5.52萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是本單位按月繳納職工醫保。
5.住房公積金（類）***（款）***（項）:支出決算為12萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是本單位按月繳納住房公積金。
6.資源勘測信息（類）***（款）***（項）:支出決算為83.56萬元，完成預算82.24%，決算數小于預算數的主要原因是基金項目減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出312.04萬元，其中：
人員經費68.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費243.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
本單位加強對區財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執行，并進行公示，接受監督。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1-1
達州市通川區工業集中區管理委員會
2019年度財政資金整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
機構情況。人員編制14人，設置辦公室、招商引資股、規劃建設股、企業發展股、財務審計股共五個科室。實際在職人員15人。無車輛。
（二）單位主要職責。
主要職能：本單位屬正科級事業單位，負責工業集中區的基礎設施建設管理以及引進企業入住等工作。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。
2019年年初預算收入總額131.87萬元，其中工資福利支出115.01萬元，商品和服務支出16.47萬元，對個人和家庭的補助0.39萬元。
2.財政非稅收入計劃數。
本單位為全額撥款的事業單位，無財政非稅收入。
3.部門預算支出。
2019年年初預算支出總額131.87萬元，其中人員支出115.4萬元，日常公用經費支出16.47萬元。
4.部門三公經費預算情況。
2019年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。
2019年實際收入總額為325.45萬元， 全為財政撥款收入，其中一般公共預算財政撥款收入312.04萬元，政府性基金預算財政撥款13.41萬元。
2.財政非稅收入完成數。
本單位為全額撥款的事業單位，無財政非稅收入。
3.部門實際支出。
2019年實際支出總額為228.53萬元，基本支出173.58萬元，項目支出54.95萬元，年末結轉結余96.92萬元。
4. 部門三公經費實際支出情況。
2019年“三公”經費財政撥款預算數0.45萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。
項目 | 預算數（萬元） | 決算數（萬元） | 增減原因說明 | |
一、工資福利支出 | 115.01 | 145.92 | 增加了工資晉升和目標考核獎 | |
基本工資 | 39.84 | 49.94 | 人員變動原因 | |
津貼補貼 | 5.86 | 4.49 | 增加了人員的津貼補助 | |
伙食補助費 | 5.15 | 5.54 | 人員變動原因 | |
績效工資 | 33.81 | 33.81 | 無變動 | |
機關事業單位基本養老保險 | 14.97 | 14.02 | 人員變動原因 | |
職工基本醫療保險繳費 | 5.11 | 5.52 | 人員變動原因 | |
其他社會保障繳費 | 1.19 | 1.12 | 增加了工資晉升和目標考核獎 | |
住房公積金 | 8.98 | 11.98 | 增加了工資晉升和目標考核獎 | |
其他工資福利支出 | 0.08 | 19.5 | 增加了工資晉升和目標考核獎 | |
二、商品服務支出 | 16.47 | 82.61 | 招商、融資任務及人員增加 | |
其中:辦公費 | 3.48 | 3.68 | 減少了郵電費開支 | |
印刷費 | 0.7 | 0.7 | 無變動 | |
咨詢費 | 0 | 10 | 融資工資增加 | |
電 費 | 1.3 | 0 | 由公司支付 | |
郵電費 | 0.85 | 0.85 | 無變動 | |
差旅費 | 3.2 | 10.27 | 招商任務重 | |
維修費 | 2 | 6.04 | 管道老化 | |
會議費 | 0 | 10 | 融資工資增加 | |
公務接待費 | 0.5 | 0.45 | 編制人員減少 | |
勞務費 | 0.8 | 0.83 | 清潔工面積增加 | |
委托業務費 | 0 | 23.41 | 支付融資銀行利息 | |
工會經費 | 0.75 | 0.5 | 2019年未采購 | |
福利費 | 1.39 | 1.39 | 無變動 | |
其他交通費用 | 1.5 | 10 | 招商任務重及臨聘人員增加 | |
其他商品和服務支出 | 0 | 4.49 | 臨聘人員增加辦公及差旅 | |
三、對個人和家庭補助支出 | 0.39 | 0 | ||
其他對個人和家庭的補助支出 | 0.39 | 0 | 體檢費由公司支付 | |
合 計 | 131.87 | 228.53 | ||
三、部門整體績效目標和完成情況
整體支出績效目標自評表
（2019）年度
部門名稱 | 通川工業集中區管委會 | ||||||||
年度 | 任務名稱 | 主要內容 | 預算金額（萬元） | 實際執行（萬元） | |||||
總額 | 財政撥款 | 其他資金 | 總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
社會保障和就業支出 | 養老保險 | 17.38 | 17.38 | 15.13 | 15.13 | ||||
醫療衛生與計劃支出 | 醫療保險 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | ||||
住房保障支出 | 住房公積金 | 12 | 12 | 11.98 | 11.98 | ||||
商貿事務 | 招商引資 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | ||||
行政運行一般公共服務支出 | 人員經費和公用經費 | 145.59 | 145.59 | 68.98 | 68.98 | ||||
資源勘測信息支出 | 資源勘測信息 | 101.6 | 101.6 | 83.56 | 83.56 | ||||
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 征地和拆遷補償款 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | ||||
金額合計 | 325.45 | 325.45 | 228.53 | 228.53 | |||||
預期目標 | 實際完成目標 | ||||||||
年度 | 1、完成市級、區級下達的各項任務 2、扎實抓好園區黨建引領 3、大力督導推進項目建設 | 1、完成市級、區級下達的各項任務 2、扎實抓好園區黨建引領 3、大力督導推進項目建設 | |||||||
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||||
完成指標 | 數量指標 | 養老保險 | 17.38 | 15.13 | |||||
醫療保險 | 5.53 | 5.53 | |||||||
住房公積金 | 12 | 11.98 | |||||||
招商引資 | 29.94 | 29.94 | |||||||
人員經費和公用經費 | 145.59 | 68.98 | |||||||
資源勘測信息 | 101.6 | 83.56 | |||||||
征地和拆遷補償款 | 13.41 | 13.41 | |||||||
質量指標 | 規范預算執行 | 加強預算嚴格管理、編制 | 嚴格預算資金的管理 | ||||||
內控管理 | 嚴格按照內控制度執行 | 嚴格按照內控制度執行 | |||||||
時效指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | ||||||
資金撥付率 | 100% | 100% | |||||||
成本指標 | 財務制度管理 | 加強財務的監督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策。 | 按照本年財政下達預算指標，執行預算管理制度。 | ||||||
效益指標 | 經濟效益 | 招商引資 | 完成了招商工作推介會 | 與企業洽談工作對接 | |||||
社會效益 | 增加就業崗位 | 解決城鎮就業人口 | 吸引附近鄉鎮及城市人口就業 | ||||||
滿意度 | 滿意度指標 | 整體支出績效目標自評表 （2019）年度
社會評價滿意度 | 96% | 96% | |||||
四、改進措施和建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。
3、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
