第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
主要承擔轄區(qū)內(nèi)適齡兒童義務教育小學階段的教育教學工作，為培養(yǎng)社會主義合格建設者做好基礎(chǔ)性教育工作。
（二）2019年重點工作完成情況。
教育教學工作有了較大提高。在學校領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下，按照年初計劃，開展常規(guī)性的教育教學工作，每月教研如期開展，上派培訓定期進行。以點帶面、匯報、交流等方式促進學校整體教育教學水平提升。
二、機構(gòu)設置
通川區(qū)一小江灣學校是一級預決算單位，決算單位單位1個，事業(yè)編制42人，在職教職工42人。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計354.73萬元。與2018年相比，收、支總計各增加354.73萬元，增長100%。
主要變動原因是學校單獨成立。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計354.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入354.73萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
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三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計340.05萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.68萬元.其中：基本支出335.05萬元，占94.46%；項目支出5萬元，占1.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.68萬元，占4.14%.
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計354.73萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加354.73萬元，增長100%。主要變動原因是學校單獨成立.
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出354.73萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加354.73萬元，增長100%。
主要變動原因是學校單獨成立。
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（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預算財政撥款支出340.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）257.75萬元，占75.8%；項目支出5萬元，占1.46%；社會保障和就業(yè)（類）支出45.37萬元，占13.34%；衛(wèi)生健康支出11.46萬元，占3.37%；住房保障支出25.47萬元，占7.4%。
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（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數(shù)為340.05完成預算100%。其中：
1.教育支出（類）: 支出決算為257.75萬元，完成預算100%。小學教育支出257.75萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）：支出決算為45.37萬元，完成預算100%。
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.92萬元，完成預算100%。
（2）其他社會保障和就業(yè)支出3.13萬元，完成預算100%。
（3）撫恤金支出8.33萬元，完成預算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）:支出決算為11.46萬元，完成預算100%。其中事業(yè)單位醫(yī)療支出11.46萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出（類）：支出決算為25.47萬元，完成預算100%。其中住房公積金支出25.47萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出340.05萬元，其中：
人員經(jīng)費289.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費50.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…
開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛…
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…其中：
國內(nèi)公務接待支出0萬元，主要用于……(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出5萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
附件1-1：
達州市通川區(qū)一小江灣城學校整體支出績效自評報告
（2019年度）
一、部門概況
（一）機構(gòu)、人員、車輛情況。
達州市通川區(qū)一小江灣城學校，位于達州市通川區(qū)鳳北街道張家壩社區(qū)青杠亞路42號，占地面積83118.94余平方米，建筑面積8118.94余平方米，開設小學1-4年級，有教學班19個，學生952人。
2．機構(gòu)情況。其中：高級教師2人，中級教師13人；大專及以上學歷的教師42人。
3．人員情況，包括當年變動情況及原因。2018年末有教職工28人，學校調(diào)入了14人，現(xiàn)有教職工42人。
（二）單位主要職責。
貫徹執(zhí)行國家的教育方針，保證良好的教學秩序，努力提高教學質(zhì)量。努力改善學生學習環(huán)境，改善教師辦公條件。
二、部門整體預算及執(zhí)行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。學校2019年收入、支出年初預算354.13萬元，
2. 財政非稅收入計劃數(shù)。根據(jù)單位職能職責，對年度內(nèi)財政非稅征收提出計劃數(shù)和征收措施。
3. 部門預算支出。學校2019年收入、支出年初預算340.05萬元。
4. 部門三公經(jīng)費預算情況。本年度無三公經(jīng)費預算。
（二）部門預算執(zhí)行情況
1. 部門實際收入。2019年學校總收入、支出340.05萬元.
2. 財政非稅收入完成數(shù)。我校無此項收入。
3. 部門實際支出。2019年學校總收入、支出340.05萬元.
4. 部門三公經(jīng)費實際支出情況。本年度無三公經(jīng)費預算。
5. 部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。學校2019年年初預算354.13萬元，而實際決算數(shù)340.05萬元，主要是因為2019年辦理了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.68萬元：補繳教職工養(yǎng)老保險和住房公積金。
三、部門整體績效目標和完成情況
1、預算編制方面
學校按照教育教學發(fā)展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規(guī)劃，同時充分考慮國家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結(jié)合本校實際情況編制部門預算。
預算編制流程分為5個步驟，包括預算布置、預算申報、預算論證及編制預算。
①預算布置。每年九月，財務室根據(jù)財政局要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置下年度的預算申報工作；
②預算申報。每年十月初，各部門根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請，專項經(jīng)費應附支出預算明細。
③預算論證。每年十月中旬，財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進行比對與論證，結(jié)合學校下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數(shù)。
④編制預算。每年十一月初，財務室根據(jù)區(qū)財政下達的預算控制數(shù)和學校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一年度預算草案，形成預算建議數(shù)，報分管校長、校黨委書記、校長審閱，上報區(qū)財政局。
2、基本支出預算管理情況
根據(jù)區(qū)財政局最終批復預算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報，并在校園網(wǎng)站進行公開，下年度各項經(jīng)費開支范圍、項目建設支出必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據(jù)批復結(jié)果，提出執(zhí)行申請。5000元以上用款由支委會研究后審批。
3、項目支出預算管理情況
學校加強對區(qū)財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移專項資金。
所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經(jīng)過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執(zhí)行，并進行公示，接受監(jiān)督。
4、三公經(jīng)費預算管理情況
學校對于三公經(jīng)費預算嚴格按照相關(guān)管理規(guī)定進行，近年來，學校無三公經(jīng)費支出。
三、部門績效目標
（一）部門績效總目標
目標1：爭創(chuàng)市級文明單位，打造校園文化
目標2：爭取獲得教學質(zhì)量先進單位。
（二）部門績效年度目標
1、教師培訓達42人，轄區(qū)內(nèi)輟學學生為0。
2、教師培訓合格率達到100%。爭取獲得教學質(zhì)量先進單位。
3、厲行節(jié)約，加強預算管理，爭取預算執(zhí)行差異率低于5%。
4、項目整體滿意度達到90%。
（三）績效目標完成情況
1、2019年我校教師培訓合格率達到100％.轄區(qū)內(nèi)無輟學適齡兒童。
2、2019年部門整體實際支出340.05萬元，支出預算數(shù)為354.13萬元，低于年初績效目標。（原因是有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）
3、學校師生整體滿意達96%。
四、改進措施和建議
1.學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。
2.對于能細分、歸總的業(yè)務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好的進行績效評價，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進。
3.財務上，會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結(jié)、評估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項業(yè)務工作更好的開展提供幫助
建議：在各項工作開展前，實施充分的前期調(diào)研，保障學校項目管理制度的有效和全面的執(zhí)行，保障項目經(jīng)費的使用能更加符合發(fā)展的需要，確保項目內(nèi)容能得到全面落實完成。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
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